Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX Fonds
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WKN DE: A0RB0C / ISIN: LU0396183542
Nettoinventarwert (NAV)
| 128,33 EUR | 0,09 EUR | 0,07 % |
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| Vortag | 128,25 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX Fonds: Euro Bonds 1/3 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 1-3 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX Fonds aktueller Kurs
| 128,64 EUR | 0,31 EUR | 0,24 % |
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| Datum | 22.11.2024 |
| Vortag | 128,64 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,88 | |
| Performance 2 Jahre | 5,93 | |
| Performance 3 Jahre | 3,65 | |
| Performance 5 Jahre | 4,92 | |
| Performance 10 Jahre | 9,90 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RB0C |
| ISIN | LU0396183542 |
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.03.2009 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 177 495 082,90 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Mauro Valle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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