Generali Investments SICAV - Convertible Bond D Y Fonds
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WKN DE: A0B6AM / ISIN: LU0183831105
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,87 EUR | -0,06 EUR | -0,05 % |
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| Vortag | 100,92 EUR | Datum | 15.11.2024 |
Generali Investments SICAV - Convertible Bond D Y Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Convertible Bond D Y Fonds: Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Daneben kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Der Teilfonds kann in Aktien investieren oder Anteile nach einem Umtausch oder durch direkte Anlagen halten. Eine solche Gewichtung von Aktien wird jedoch weniger als 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann standardisierte CDS nutzen, wobei die Gesamtverpflichtung höchstens 25 % des Teilfonds- Nettovermögens betragen darf.
Generali Investments SICAV - Convertible Bond D Y Fonds aktueller Kurs
| 100,79 EUR | -0,08 EUR | -0,08 % |
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| Datum | 18.11.2024 |
| Vortag | 100,79 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV - Convertible Bond D Y Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Convertible Bond D Y Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,72 | |
| Performance 2 Jahre | 11,42 | |
| Performance 3 Jahre | -6,31 | |
| Performance 5 Jahre | 1,83 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A0B6AM |
| ISIN | LU0183831105 |
| Name | Generali Investments SICAV - Convertible Bond D Y Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.01.2018 |
| Kategorie | Wandelanleihen Europa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 33 559 544,98 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Alessandro Businaro, Benoist Grasset |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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