GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class R USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A2JQTF / ISIN: IE00BF5GH409
Nettoinventarwert (NAV)
12,09 USD | 0,00 USD | -0,01 % |
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Vortag | 12,09 USD | Datum | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class R USD Accumulation Fonds: Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von hauptsächlich hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“) und forderungsbesicherten Schuldtiteln („ABS“). Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze („Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen. Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten kotiert oder gehandelt.
GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class R USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
12,08 USD | -0,01 USD | -0,07 % |
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Datum | 19.12.2024 |
Vortag | 12,08 USD |
Börse | FII |
Rating für GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class R USD Accumulation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class R USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 8,84 | |
Performance 2 Jahre | 13,66 | |
Performance 3 Jahre | 10,16 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JQTF |
ISIN | IE00BF5GH409 |
Name | GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class R USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 08.08.2018 |
Kategorie | Anleihen USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 255 194 464,13 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9 467,90 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management Limited |
Postfach | Georges Court, 54-62 Townsend Street |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6093927 |
Fax | 35316117941 |
Internet | http://www.gam.com |