Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc Fonds

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WKN DE: A3C58E / ISIN: LU2397253258

Nettoinventarwert (NAV)

9 264,74 USD 0,82 USD 0,01 %
Vortag 9 263,92 USD Datum 28.11.2024

Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc Fonds: UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc Fonds aktueller Kurs

9 264,74 USD 0,82 USD 0,01 %
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Börse

Rating für Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc Fonds

Performance 1 Jahr
6,32
Performance 2 Jahre
6,77
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3C58E
ISIN LU2397253258
Name Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.11.2021
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Volumen 1 309 966 432,34
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 28.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com