Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc Fonds

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WKN DE: A3C58E / ISIN: LU2397253258

Anlageziel

UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
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Stammdaten

WKN A3C58E
ISIN LU2397253258
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9 170,44
Fonds Volumen 1 309 966 432,34
Total Expense Ratio (TER) 0,01

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2021
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,85