Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds

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WKN DE: A4045D / ISIN: LU2767312387

Nettoinventarwert (NAV)

101,72 AUD -0,34 AUD -0,33 %
Vortag 102,06 AUD Datum 23.12.2024

Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds: UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds aktueller Kurs

101,72 AUD -0,34 AUD -0,33 %
Datum
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Börse

Rating für Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A4045D
ISIN LU2767312387
Name Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.04.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Volumen 1 693 361 948,22
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 24.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com