Focused SICAV - US Treasury Bond USD U X-acc Fonds

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WKN DE: A3D87M / ISIN: LU2600222611
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

10 248,98 USD 14,73 USD 0,14 %
Vortag 10 234,25 USD Datum 09.04.2024

Focused SICAV - US Treasury Bond USD U X-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - US Treasury Bond USD U X-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (nachfolgend der «Index») (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) nachzubilden. Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Subfonds nicht systematisch integriert. Der Portfolio Manager ist bestrebt, den Index dieses Subfonds im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Subfonds festgelegten Grenzen nachzubilden. Der Subfonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in den Titeln des Index erzielt (physische Nachbildung).
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD U X-acc Fonds aktueller Kurs

10 248,98 USD 14,73 USD 0,14 %
Datum 09.04.2024
Vortag 10 248,98 USD
Börse FII

Rating für Focused SICAV - US Treasury Bond USD U X-acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Focused SICAV - US Treasury Bond USD U X-acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3D87M
ISIN LU2600222611
Name Focused SICAV - US Treasury Bond USD U X-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.04.2023
Kategorie USD Government Bond - Short Term
Währung USD
Volumen 28 186 413,51
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Marco Bontognali, Andy Nham, Joël Sidler
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 07.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com