First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds
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WKN DE: A3EC5A / ISIN: IE0001665G17
Nettoinventarwert (NAV)
96,42 CNH | 0,68 CNH | 0,71 % |
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Vortag | 95,74 CNH | Datum | 18.11.2024 |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds: Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds aktueller Kurs
96,42 CNH | 0,68 CNH | 0,71 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 CNH |
Börse |
Rating für First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds
Performance 1 Jahr | 10,50 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3EC5A |
ISIN | IE0001665G17 |
Name | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 24.04.2023 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | CNH |
Volumen | 853 898 450,38 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 865,82 |
Ausschüttung | Ausschüttend |