First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
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WKN DE: A2JCYF / ISIN: IE0032835070
Nettoinventarwert (NAV)
10,33 USD | 0,02 USD | 0,16 % |
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Vortag | 10,31 USD | Datum | 17.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds: Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds aktueller Kurs
10,33 USD | 0,02 USD | 0,16 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JCYF |
ISIN | IE0032835070 |
Name | First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 07.12.2016 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | USD |
Volumen | 1 226 280 192,04 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 482 860,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |