First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds

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WKN DE: A3EHN8 / ISIN: IE00B97MLG48

Nettoinventarwert (NAV)

105,67 HKD 0,19 HKD 0,18 %
Vortag 105,48 HKD Datum 25.11.2024

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds: To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.
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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds aktueller Kurs

105,67 HKD 0,19 HKD 0,18 %
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Börse

Rating für First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds

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Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds

Performance 1 Jahr
8,77
Performance 2 Jahre -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3EHN8
ISIN IE00B97MLG48
Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.06.2023
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Volumen 1 284 441 286,80
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 888,60
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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