First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds

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WKN DE: A3EHN8 / ISIN: IE00B97MLG48

Anlageziel

To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.
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Stammdaten

WKN A3EHN8
ISIN IE00B97MLG48
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Mindestanlage 888,60
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,67
Fonds Volumen 1 284 441 286,80
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2023
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19