Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-USD Fonds

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WKN DE: A2DLXE / ISIN: LU1560649714

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

12,17 USD 0,03 USD 0,25 %
Vortag 12,14 USD Datum 11.06.2025

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-USD Fonds: Der Fonds investiert in Anleihen, die in US-Dollar notiert sind. Dazu gehören US-Staatsanleihen, Schatzwechsel und US-Dollar-denominierte Wertpapiere, die von privaten Unternehmen und Pensionskassen ausgestellt werden. Hochverzinsliche (Junk) Bonds werden vermieden.
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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-USD Fonds aktueller Kurs

12,22 USD 0,05 USD 0,41 %
Datum 12.06.2025
Vortag 12,17 USD
Börse FII

Rating für Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-USD Fonds

Performance 1 Jahr
5,10
Performance 2 Jahre
7,41
Performance 3 Jahre
7,70
Performance 5 Jahre
-3,72
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2DLXE
ISIN LU1560649714
Name Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-USD Fonds
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.02.2017
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 4 462 186 618,10
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 09.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8 808 600,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Postfach 2a, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon + 352 250 404 2400
Fax + 352 26 38 39 38
eMail
Internet http://www.fidelity-international.com