Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds
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WKN DE: A14RGA / ISIN: LU1213835942
Nettoinventarwert (NAV)
10,15 EUR | 0,01 EUR | 0,10 % |
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Vortag | 10,14 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds: Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien lateinamerikanischer Emittenten an. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI EM Latin America Index (der „Index“) Bezug nehmen, da die Werte im Index für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen.
Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds aktueller Kurs
10,18 EUR | 0,03 EUR | 0,30 % |
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Datum | 19.11.2024 |
Vortag | 10,15 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -6,37 | |
Performance 2 Jahre | 4,43 | |
Performance 3 Jahre | 7,38 | |
Performance 5 Jahre | -9,13 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A14RGA |
ISIN | LU1213835942 |
Name | Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.04.2015 |
Kategorie | Aktien Lateinamerika |
Währung | EUR |
Volumen | 279 484 201,83 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Chris Tennant, Zoltan Palfi |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | + 352 250 404 2400 |
Fax | + 352 26 38 39 38 |
Internet | http://www.fidelity-international.com |