Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-USD Fonds
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WKN DE: A2H824 / ISIN: LU1268458988
Nettoinventarwert (NAV)
11,40 USD | 0,04 USD | 0,35 % |
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Vortag | 11,36 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-USD Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch direkte oder indirekte Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte an, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen („Hartwährungen“) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Der Teilfonds kann das Engagement in solchen Anlagen oder ihren Ertragskomponenten zudem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eingehen. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus Festlandchina investieren, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-USD Fonds aktueller Kurs
11,40 USD | 0,04 USD | 0,35 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 11,36 USD |
Börse | FII |
Rating für Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-USD Fonds
Performance 1 Jahr | 0,46 | |
Performance 2 Jahre | 9,22 | |
Performance 3 Jahre | -12,37 | |
Performance 5 Jahre | -13,77 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2H824 |
ISIN | LU1268458988 |
Name | Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 106 469 362,91 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Eric Yung Wong, Steve Ellis |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 366,98 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | + 352 250 404 2400 |
Fax | + 352 26 38 39 38 |
Internet | http://www.fidelity-international.com |