Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A Fonds
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WKN DE: A1T8AA / ISIN: LU0912155784
Nettoinventarwert (NAV)
| 139,59 USD | 0,05 USD | 0,04 % |
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| Vortag | 139,54 USD | Datum | 23.12.2024 |
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds – Bond Invest III (USD) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar (USD). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A Fonds aktueller Kurs
| 139,59 USD | 0,05 USD | 0,04 % |
|---|
| Datum | 23.12.2024 |
| Vortag | 139,59 USD |
| Börse | FII |
Rating für Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,98 | |
| Performance 2 Jahre | 7,60 | |
| Performance 3 Jahre | -1,89 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1T8AA |
| ISIN | LU0912155784 |
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A Fonds |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.07.2013 |
| Kategorie | Anleihen USD flexibel |
| Währung | USD |
| Volumen | 73 990 028,99 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | 5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 27 69 12 00 |
| Fax | +35227692199 |
| Internet | http://www.mainfirst.com |
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