European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedAcc Fonds

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ISIN: LU0895902996

Nettoinventarwert (NAV)

157,77 GBP 0,05 GBP 0,03 %
Vortag 157,72 GBP Datum 18.12.2024

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedAcc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedAcc Fonds: The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedAcc Fonds aktueller Kurs

157,77 GBP 0,05 GBP 0,03 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedAcc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedAcc Fonds

Performance 1 Jahr
10,10
Performance 2 Jahre
21,01
Performance 3 Jahre
20,84
Performance 5 Jahre
36,58
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU0895902996
Name European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedAcc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.10.2013
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 3 731 394 323,10
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Richard Ryan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 172 812,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.mandg.com