Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation Fonds
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WKN DE: A2PKAR / ISIN: LU0457148293
Nettoinventarwert (NAV)
| 138,40 EUR | 0,14 EUR | 0,10 % |
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| Vortag | 138,26 EUR | Datum | 15.11.2024 |
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time while achieving a return that is in line with that of the Italian floating-rate government bond market (as measured by the benchmark).
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 138,35 EUR | -0,05 EUR | -0,04 % |
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| Datum | 18.11.2024 |
| Vortag | 138,35 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,22 | |
| Performance 2 Jahre | 7,27 | |
| Performance 3 Jahre | 6,10 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PKAR |
| ISIN | LU0457148293 |
| Name | Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.12.2009 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 902 780 209,86 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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