Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds
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WKN DE: A2AH5R / ISIN: LU1546156875
Nettoinventarwert (NAV)
96,08 EUR | -0,13 EUR | -0,14 % |
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Vortag | 96,21 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Ethna SICAV – DEFENSIV A („Teilfonds“) ist es,, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Ethna-DEFENSIV, einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Mono-Fonds, (Anteilklasse A) („MasterOGAW“) widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der ETHENEA Independent Investors S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Der Teilfonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne des Artikels 77 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am MasterOGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds aktueller Kurs
96,08 EUR | -0,13 EUR | -0,14 % |
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Datum | 19.11.2024 |
Vortag | 96,08 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds
Performance 1 Jahr | 5,61 | |
Performance 2 Jahre | 4,97 | |
Performance 3 Jahre | -0,05 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2AH5R |
ISIN | LU1546156875 |
Name | Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.02.2017 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 474 523,88 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | 5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 27 69 12 00 |
Fax | +35227692199 |
Internet | http://www.mainfirst.com |