ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds
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WKN DE: A2H7L0 / ISIN: AT0000A1YR70
Nettoinventarwert (NAV)
| 114,45 EUR | 1,11 EUR | 0,98 % |
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| Vortag | 113,34 EUR | Datum | 25.11.2024 |
ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds aktueller Kurs
| 114,45 EUR | 1,11 EUR | 0,98 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,81 | |
| Performance 2 Jahre | 1,50 | |
| Performance 3 Jahre | -1,93 | |
| Performance 5 Jahre | -1,68 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2H7L0 |
| ISIN | AT0000A1YR70 |
| Name | ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | EUR |
| Volumen | 49 676 274,29 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Felix Dornaus |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| Internet | http://www.erste-am.com |
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