Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: A404JL / ISIN: LU2642541838
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Nettoinventarwert (NAV)

100,98 EUR -0,47 EUR -0,46 %
Vortag 101,45 EUR Datum 19.12.2024

Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
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Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

100,98 EUR -0,47 EUR -0,46 %
Datum 19.12.2024
Vortag 100,98 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A404JL
ISIN LU2642541838
Name Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.12.2023
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 8 150 936 043,00
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Paolo Bernardelli
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu