Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return CD EUR Distribution Fonds
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WKN DE: A4044J / ISIN: LU2643232668
Nettoinventarwert (NAV)
105,10 EUR | -0,20 EUR | -0,19 % |
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Vortag | 105,30 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return CD EUR Distribution Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return CD EUR Distribution Fonds aktueller Kurs
105,10 EUR | -0,20 EUR | -0,19 % |
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Datum | 19.12.2024 |
Vortag | 105,10 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return CD EUR Distribution Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return CD EUR Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A4044J |
ISIN | LU2643232668 |
Name | Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return CD EUR Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.12.2023 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 1 022 963 268,00 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Luca Sibani |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
Internet | http://www.eurizoncapital.lu |