Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds

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WKN DE: A4044L / ISIN: LU2642541754
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

105,14 EUR 0,06 EUR 0,06 %
Vortag 105,08 EUR Datum 20.12.2024

Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
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Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds aktueller Kurs

105,08 EUR -0,06 EUR -0,06 %
Datum 23.12.2024
Vortag 105,08 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5,13
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A4044L
ISIN LU2642541754
Name Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.12.2023
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 1 022 963 268,00
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Luca Sibani
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu