Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds
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WKN DE: A4044L / ISIN: LU2642541754
Nettoinventarwert (NAV)
| 104,66 EUR | -0,08 EUR | -0,08 % |
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| Vortag | 104,74 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds: e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 104,91 EUR | 0,11 EUR | 0,10 % |
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| Datum | 20.11.2024 |
| Vortag | 104,91 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A4044L |
| ISIN | LU2642541754 |
| Name | Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 031 464 576,30 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Luca Sibani |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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