Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2DWNK / ISIN: LU1426150964
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,91 EUR | -0,08 EUR | -0,07 % |
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| Vortag | 111,99 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 111,96 EUR | 0,05 EUR | 0,04 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 111,96 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,25 | |
| Performance 2 Jahre | 12,03 | |
| Performance 3 Jahre | 1,56 | |
| Performance 5 Jahre | 10,76 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DWNK |
| ISIN | LU1426150964 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.09.2017 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 517 977 778,71 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 14.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 20 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| Internet | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
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