Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds
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WKN DE: A0RNWV / ISIN: LU0428352420
Nettoinventarwert (NAV)
| 7,74 USD | 0,00 USD | 0,05 % |
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| Vortag | 7,73 USD | Datum | 23.12.2024 |
Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds: The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including “Yankee” and “Global” bonds) rated below BBB-. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. Up to 20% of the assets of the Sub-Fund may be invested in investment grade securities (i.e. BBB– and above).
Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds aktueller Kurs
| 7,74 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
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| Datum | 27.12.2024 |
| Vortag | 7,74 USD |
| Börse | FII |
Rating für Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,31 | |
| Performance 2 Jahre | 18,37 | |
| Performance 3 Jahre | 5,21 | |
| Performance 5 Jahre | 12,39 | |
| Performance 10 Jahre | 37,33 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RNWV |
| ISIN | LU0428352420 |
| Name | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.06.2009 |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Volumen | 719 807 255,17 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Adam Spielman |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 473,40 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://https://www.eastspring.com/lu/ |
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