Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C Fonds
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ISIN: LU0806289350
Nettoinventarwert (NAV)
13,92 USD | -0,10 USD | -0,73 % |
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Vortag | 14,02 USD | Datum | 06.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C Fonds: he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C Fonds aktueller Kurs
13,92 USD | -0,10 USD | -0,73 % |
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Datum | 06.06.2025 |
Vortag | 13,92 USD |
Börse | FII |
Rating für Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C Fonds
Performance 1 Jahr | 4,81 | |
Performance 2 Jahre | 9,10 | |
Performance 3 Jahre | 8,50 | |
Performance 5 Jahre | 0,04 | |
Performance 10 Jahre | 27,96 |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU0806289350 |
Name | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C Fonds |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.07.2012 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 2 925 751 311,18 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Mark Redfearn |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8 808 600,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://https://www.eastspring.com/lu/ |