DWS Floating Rate Notes IC Fonds
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WKN DE: DWS2MH / ISIN: LU1534073041
Nettoinventarwert (NAV)
91,20 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 91,18 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Floating Rate Notes IC Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten und wird unter anderem durch den Einsatz geeigneter Derivate erzeugt. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Fonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
DWS Floating Rate Notes IC Fonds aktueller Kurs
91,21 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 91,20 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für DWS Floating Rate Notes IC Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DWS Floating Rate Notes IC Fonds
Performance 1 Jahr | 4,70 | |
Performance 2 Jahre | 9,44 | |
Performance 3 Jahre | 8,48 | |
Performance 5 Jahre | 8,16 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | DWS2MH |
ISIN | LU1534073041 |
Name | DWS Floating Rate Notes IC Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.12.2016 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 8 735 160 253,13 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Fondsmanager | Torsten Haas, Christian Reiter |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
Internet | http://www.dws.lu |