DWS Covered Bond Fund ID Fonds
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WKN DE: DWS1UQ / ISIN: DE000DWS1UQ9
Nettoinventarwert (NAV)
52,34 EUR | -0,11 EUR | -0,21 % |
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Vortag | 52,45 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Covered Bond Fund ID Fonds: "Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der iBoxx € Covered herangezogen. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen in Covered Bonds angelegt werden, die auf Euro lauten und über ein Investment-GradeRating oder ein entsprechendes internes Rating verfügen. Bis zu 30% des Wertes des Fonds dürfen in sonstigen Wertpapieren nach § 25 Nr. 1 angelegt werden. Aktien wird die Gesellschaft nur in Ausübung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in alle
zulässigen Investmentanteile nach Maßgabe
der Allgemeinen Anlagebedingungen
angelegt werden. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen
werden mindestens 51% des Wertes des
Fonds in Vermögensgegenstände angelegt
werden, die definierte ESG-Standards in Bezug
auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung
betreffende Merkmale erfüllen."
DWS Covered Bond Fund ID Fonds aktueller Kurs
52,34 EUR | -0,11 EUR | -0,21 % |
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Datum | 27.12.2024 |
Vortag | 52,34 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für DWS Covered Bond Fund ID Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DWS Covered Bond Fund ID Fonds
Performance 1 Jahr | 2,57 | |
Performance 2 Jahre | 8,10 | |
Performance 3 Jahre | -5,78 | |
Performance 5 Jahre | -6,63 | |
Performance 10 Jahre | -1,39 |
Fundamentaldaten
WKN | DWS1UQ |
ISIN | DE000DWS1UQ9 |
Name | DWS Covered Bond Fund ID Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 20.01.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 124 569 540,74 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Fondsmanager | Moritz Rieper, Lukas Herrmann |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 25 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Postfach | Mainzer Landstraße 11–17 |
PLZ | 60329 |
Ort | Frankfurt |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.dws.de |