DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds
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WKN DE: A0MWAK / ISIN: LU0302296065
Nettoinventarwert (NAV)
335,29 EUR | -10,69 EUR | -3,09 % |
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Vortag | 345,99 EUR | Datum | 06.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds aktueller Kurs
340,69 EUR | -9,19 EUR | -2,63 % |
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Datum | 07.03.2025 |
Vortag | 349,88 EUR |
Börse | Hamburg |
Rating für DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 16,52 | |
Performance 2 Jahre | 45,40 | |
Performance 3 Jahre | 43,79 | |
Performance 5 Jahre | 98,42 | |
Performance 10 Jahre | 190,74 |
Fundamentaldaten
WKN | A0MWAK |
ISIN | LU0302296065 |
Name | DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.08.2007 |
Kategorie | Branchen: Private Equity |
Währung | EUR |
Volumen | 186 188 062,24 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Fondsmanager | Kevin Dalby |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DNB Asset Management SA |
Postfach | 13, rue Goethe |
PLZ | 1637 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 29 82 1 |
Fax | +352 26 29 82 555 |
Internet | http://https://dnbam.com/ |