DNB Fund - Nordic High Yield retail A (NOK) Fonds

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WKN DE: A2AJDP / ISIN: LU1303785791
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1 386,84 NOK 0,55 NOK 0,04 %
Vortag 1 386,28 NOK Datum 18.11.2024

DNB Fund - Nordic High Yield retail A (NOK) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield retail A (NOK) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
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DNB Fund - Nordic High Yield retail A (NOK) Fonds aktueller Kurs

118,28 EUR 0,55 EUR 0,04 %
Datum 19.11.2024
Vortag 118,28 EUR
Börse München

Rating für DNB Fund - Nordic High Yield retail A (NOK) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: DNB Fund - Nordic High Yield retail A (NOK) Fonds

Performance 1 Jahr
9,81
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AJDP
ISIN LU1303785791
Name DNB Fund - Nordic High Yield retail A (NOK) Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.01.2017
Kategorie Anleihen NOK hochverzinslich
Währung NOK
Volumen 249 872 552,46
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Fondsmanager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 83,51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management SA
Postfach 13, rue Goethe
PLZ 1637
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 29 82 1
Fax +352 26 29 82 555
eMail
Internet http://https://dnbam.com/