DKO-Renten USD Fonds
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WKN DE: 926188 / ISIN: LU0103579933
Nettoinventarwert (NAV)
| 82,84 USD | -0,03 USD | -0,04 % |
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| Vortag | 82,87 USD | Datum | 18.11.2024 |
DKO-Renten USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DKO-Renten USD Fonds: Der DKO-Renten USD ist ein konservativer Rentenfonds. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Unternehmensanleihen guter Bonität. Des Weiteren können Unternehmens- und Staatsanleihen schwächerer Bonität beigemischt werden. Die Emittenten haben ihren Sitz in den EU-Staaten, Nordamerika und in geringem Umfang in Lateinamerika. Der Fonds investiert ausschließlich in auf USD lautende Anleihen. Die Duration des Fonds liegt im kurzen bis mittleren Laufzeitensegment. Eine längere Duration ist aber nicht ausgeschlossen.
DKO-Renten USD Fonds aktueller Kurs
| 82,84 USD | -0,03 USD | -0,04 % |
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| Datum | 18.11.2024 |
| Vortag | 82,84 USD |
| Börse | FII |
Rating für DKO-Renten USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DKO-Renten USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,45 | |
| Performance 2 Jahre | 7,75 | |
| Performance 3 Jahre | 1,98 | |
| Performance 5 Jahre | 5,92 | |
| Performance 10 Jahre | 20,98 |
Fundamentaldaten
| WKN | 926188 |
| ISIN | LU0103579933 |
| Name | DKO-Renten USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.02.2000 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 11 180 222,15 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Postfach | 9A, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | L-5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 261 500-1 |
| Fax | |
| Internet | http://www.lri-group.lu |
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