Diversified Income Portfolio X EUR Fonds
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WKN DE: A407MQ / ISIN: DE000A407MQ8
Nettoinventarwert (NAV)
99,69 EUR | -0,41 EUR | -0,41 % |
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Vortag | 100,10 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Diversified Income Portfolio X EUR Fonds: Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie. Der Fonds strebt unter anderem an, das Basisportfolio in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente zu investieren. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie, die als Finanzindex implementiert wird. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds strebt nicht die Nachbildung einer Benchmark an.
Diversified Income Portfolio X EUR Fonds aktueller Kurs
99,69 EUR | -0,41 EUR | -0,41 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Diversified Income Portfolio X EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Diversified Income Portfolio X EUR Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A407MQ |
ISIN | DE000A407MQ8 |
Name | Diversified Income Portfolio X EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 05.07.2024 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 12 552 767,79 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment Luxembourg SA |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 261502-1 |
Fax | +352 261502-70 |
Internet | http://www.universal-investment.lu |