Discountstrategie AK V Fonds
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WKN DE: A2PMW5 / ISIN: DE000A2PMW52
Nettoinventarwert (NAV)
104,04 EUR | 0,13 EUR | 0,13 % |
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Vortag | 103,91 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Discountstrategie AK V Fonds: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DS2 Equity Europe D1 Index (der Index) abzubilden, der eine Optionsstrategie auf den Euro Stoxx 503 widerspiegelt. Diese Optionsstrategie strebt an, Prämien durch einen rollierenden Verkauf von Put-Optionen zu vereinnahmen. Das Risiko-Rendite-Verhältnis des rollierenden Verkaufs von Puts ist mit einem rollierenden Covered Call vergleichbar, der als Basis für sogenannte «Discount-Zertifikate» dient. So kann auf diesem Wege für die Anlagedauer eine Discountstruktur erreicht werden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Prämien der verkauften Put-Optionen wieder angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen, die in Euro notieren und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf den Index Finanzkontrakte (Excess Return Swap) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Discountstrategie AK V Fonds aktueller Kurs
104,04 EUR | 0,13 EUR | 0,13 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Discountstrategie AK V Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Discountstrategie AK V Fonds
Performance 1 Jahr | 5,39 | |
Performance 2 Jahre | 11,67 | |
Performance 3 Jahre | 15,80 | |
Performance 5 Jahre | 4,32 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PMW5 |
ISIN | DE000A2PMW52 |
Name | Discountstrategie AK V Fonds |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 02.09.2019 |
Kategorie | Alt - Volatilität |
Währung | EUR |
Volumen | 321 845 388,09 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 25 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment GmbH |
Postfach | Theodor-Heuss-Allee 70 |
PLZ | 60486 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 69 71043-0 |
Fax | +49 69 71043-700 |
Internet | http://www.universal-investment.de |