Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds
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WKN DE: 541696 / ISIN: IE0008707428
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 GBP | Datum | 25.11.2024 |
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Sterling denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds aktueller Kurs
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| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,23 | |
| Performance 2 Jahre | 10,05 | |
| Performance 3 Jahre | 10,86 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | 541696 |
| ISIN | IE0008707428 |
| Name | Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 18.07.2000 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 6 061 665 806,61 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 11 728 119,99 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | 1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| Internet | http://www.dws.lu |
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