Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

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WKN DE: A1C23A / ISIN: IE00B5N2XQ43

Nettoinventarwert (NAV)

12 040,25 USD 4,43 USD 0,04 %
Vortag 12 035,82 USD Datum 20.12.2024

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds aktueller Kurs

12 040,25 USD 4,43 USD 0,04 %
Datum
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Börse

Rating für Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

Performance 1 Jahr
5,36
Performance 2 Jahre
10,81
Performance 3 Jahre
12,42
Performance 5 Jahre
13,09
Performance 10 Jahre
19,88

Fundamentaldaten

WKN A1C23A
ISIN IE00B5N2XQ43
Name Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.07.2010
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 13 111 816 427,25
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9 467 900,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Postfach 2, Boulevard Konrad Adenauer
PLZ 1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
Internet http://www.dws.lu