ZEUS Income Preservation Fund - Class I Fonds

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WKN DE: A117HV / ISIN: LI0245926022
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ZEUS Income Preservation Fund besteht darin, unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsmassstabs, mittelfristig einen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinn und Ertrag zu erwirtschaften. Nach Möglichkeit soll kein Kalenderjahr mit einem Verlust abgeschlossen werden. (Absolute Return Ansatz) Der Teilfonds ZEUS Income Preservation Fund ist ein internationaler Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen angelegt. Ebenfalls dürfen in Zinsinstrumente von Emittenten mit tieferer Kreditqualität, Zertifikate, Fonds und strukturierte Produkte investiert werden.
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Stammdaten

WKN A117HV
ISIN LI0245926022
Fondsgesellschaft ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 976,13
Fonds Volumen 22 636 860,08
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,12 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2014
Depotbank SIGMA Bank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag