XAIA Credit Debt Capital (V) Fonds
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WKN DE: A1KB4C / ISIN: LU0880249403
Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses in Euro an, wobei kurzfristi-ge Wertschwankungen toleriert werden. Mittel- bis lang-fristig soll der Fonds nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor erzielen (Absolute Return).
Zur Erreichung des Anlageziels nutzt der Teilfonds vor allem Preisdifferenzen zwischen Instrumenten unter-schiedlicher Seniorität eines Referenzschuldners. Dafür investiert der Fonds in Instrumente eines bestimmten Segments der Kapitalstruktur des Referenzschuldners (Anlageposition) und nimmt physisch oder über Derivate eine Absicherungsposition in einem anderen oder dem gleichen Instrument der Kapitalstruktur des Referenz-schuldners oder in einem anderen geeigneten Absiche-rungsinstrument ein.
Stammdaten
WKN | A1KB4C |
ISIN | LU0880249403 |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 20 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,58 |
Fonds Volumen | 282 632 160,50 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.08.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Baader Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |