XAIA Credit Debt Capital (IT) Fonds

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WKN DE: A1W1LZ / ISIN: LU0946790952
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses in Euro an, wobei kurzfristi-ge Wertschwankungen toleriert werden. Mittel- bis lang-fristig soll der Fonds nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor erzielen (Absolute Return). Zur Erreichung des Anlageziels nutzt der Teilfonds vor allem Preisdifferenzen zwischen Instrumenten unter-schiedlicher Seniorität eines Referenzschuldners. Dafür investiert der Fonds in Instrumente eines bestimmten Segments der Kapitalstruktur des Referenzschuldners (Anlageposition) und nimmt physisch oder über Derivate eine Absicherungsposition in einem anderen oder dem gleichen Instrument der Kapitalstruktur des Referenz-schuldners oder in einem anderen geeigneten Absiche-rungsinstrument ein.
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Stammdaten

WKN A1W1LZ
ISIN LU0946790952
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 277,63
Fonds Volumen 283 848 442,12
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.09.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,46