William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PZW8 / ISIN: LU2093695323
Anlageziel
The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
Stammdaten
| WKN | A2PZW8 |
| ISIN | LU2093695323 |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921,11 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,46 |
| Fonds Volumen | 30 817 120,14 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,26 |
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