William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund A Fonds

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ISIN: LU2093687221
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2093687221
Fondsgesellschaft William Blair
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 946,79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 130,99
Fondsvolumen 264 574 771,87
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19