Wellington US Investment Grade Corporate Bond Fund JPY S H1 DiH Fonds
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WKN DE: A14UC8 / ISIN: KYG9531G1148
Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is to consistently outperform the Barclays US Corporate Index (the “Index”), through investment in a diversified portfolio of debt obligations.
There can be no assurance that the investment objective of the Portfolio or any particular investment result will be achieved, and investment results may vary substantially over time. The net asset value per Unit may fluctuate, and may be worth more or less than the acquisition price when redeemed. See “Investment Objective, Policies and Restrictions”.
Stammdaten
| WKN | A14UC8 |
| ISIN | KYG9531G1148 |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Company LLP |
| Kategorie | Long/Short Debt |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 3 023 502,38 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Scott I. St. John |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9 227,00 |
| Fonds Volumen | 114 690 808,08 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.11.2012 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -8,00 |
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