Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds
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WKN DE: A3DTWM / ISIN: IE00BL3NH014
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Stammdaten
| WKN | A3DTWM |
| ISIN | IE00BL3NH014 |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 809,75 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Martin Harvey, Mark H. Sullivan, Marion Pelata |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,20 |
| Fondsvolumen | 207 772 930,17 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.05.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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