Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds

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WKN DE: A14UPN / ISIN: LU0769253724
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Stammdaten
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Anlageziel

The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
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Stammdaten

WKN A14UPN
ISIN LU0769253724
Fondsgesellschaft Wellington
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 5 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11,78
Fonds Volumen 2 509 705 829,37
Total Expense Ratio (TER) 0,44

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01