Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds
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WKN DE: A14UPN / ISIN: LU0769253724
Anlageziel
The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Stammdaten
WKN | A14UPN |
ISIN | LU0769253724 |
Fondsgesellschaft | Wellington |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,78 |
Fonds Volumen | 2 509 705 829,37 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.04.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |