Währungsfonds UI P Fonds
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WKN DE: A1JZLD / ISIN: DE000A1JZLD5
Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehal-ten werden soll.
Stammdaten
| WKN | A1JZLD |
| ISIN | DE000A1JZLD5 |
| Fondsgesellschaft | Hamburger Sparkasse |
| Kategorie | Alt - Währungen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 81,35 |
| Fondsvolumen | 142 204 920,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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