VR VIP - Defensiv Fonds
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WKN DE: A0YJZQ / ISIN: LU0479520933
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Renten und Geldmarktinstrumente sowie in Renten- und Geldmarktfonds. Die Anlage in Aktien und Aktienfonds beträgt maximal 30 % des NettoTeilfondsvermögens. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) können zu mehr als 10 % des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Bis zu 10% des Wertes des OGAW können in Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, die als zulässige Wertpapiere qualifiziert sind.
Stammdaten
| WKN | A0YJZQ |
| ISIN | LU0479520933 |
| Fondsgesellschaft | Volksbank Lübbecker Land eG |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,95 |
| Fondsvolumen | 58 298 831,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.2010 |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,48 |
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