VP Bank Short Term Fund EUR B Fonds
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WKN DE: 964877 / ISIN: LI0008943925
Anlageziel
Der VP Bank Cash & Geldmarktfonds strebt als Anlageziel einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens an. Die Verwaltungsgesellschaft erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die
nach diesem Prospekt zugelassenen Anlageinstrumente.
Die Vermögenswerte werden zu 100 % in flüssige Mittel, Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel
verzinsliche Anlagen investiert, die auf die im Namen des jeweiligen Segments bezeichneten Währungen lauten. In begrenztem Umfang sind auch Anlagen in anderen Währungen zugelassen.
Stammdaten
WKN | 964877 |
ISIN | LI0008943925 |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Wladislaw Kaganov |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 368,35 |
Fondsvolumen | 23 781 829,78 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.05.1998 |
Depotbank | |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |