Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG GBP Fonds
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WKN DE: A2AHT3 / ISIN: LU1368730674
Anlageziel
Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund
(der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei
Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten
Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive
absolute Rendite zu erzielen.
Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem
Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund
variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und
vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen
emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich
aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3
(Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen
anerkannten Ratingagentur).
Stammdaten
WKN | A2AHT3 |
ISIN | LU1368730674 |
Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
Kategorie | Unternehmensanleihen GBP Kurzläufer |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 60 170 956,47 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Johnathan Owen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,97 |
Fondsvolumen | 3 854 786 319,45 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,30 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.02.2016 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,03 |