Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (Hedged) USD Fonds

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WKN DE: A2JRTT / ISIN: LU1767065979

Anlageziel

Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
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Stammdaten

WKN A2JRTT
ISIN LU1767065979
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 46 055 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Johnathan Owen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,43
Fondsvolumen 3 752 651 966,20
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,30 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.02.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06