Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I CHF Fonds
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WKN DE: A0MKHP / ISIN: LU0278085229
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Unter den Begriff kleinere und mittlere schweizerische Gesellschaften fallen in diesem Zusammenhang
Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition, kleiner als oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist.
Stammdaten
WKN | A0MKHP |
ISIN | LU0278085229 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Kategorie | Aktien Schweiz Nebenwerte |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Marc Hänni, Carla Bänziger |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 178,49 |
Fonds Volumen | 227 669 426,16 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,30 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.07.2007 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,70 |