Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM USD Fonds
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WKN DE: A1H39U / ISIN: LU0563307635
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen.
Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund
Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.
Stammdaten
WKN | A1H39U |
ISIN | LU0563307635 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Thierry Larose, Carl Vermassen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 40,55 |
Fondsvolumen | 192 311 639,39 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 1,05 % |
Rücknahmegebühr | 0,30 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.06.2012 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |